委託者指図型投資信託(証券外務員試験用語解説)

こんにちは。

キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。

音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。

今日の用語:委託者指図型投資信託

(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

(用語解説)
委託者指図型投資信託とは、委託会社が受託会社と投資信託契約を締結し、投資信託財産を委託会社の指図どおりに有価証券等で運用し、その受益権を分けて受益証券として受益者に取得させる仕組みである。

委託会社は、受託会社に対して、投資信託財産についての運用指図を行う。また、委託会社は目論見書・運用報告書を作成する。作成された目論見書・運用報告書は販売会社を通じて顧客に交付される

受託会社は、信託会社または信託業務を営む認可金融機関でなければならない。受託会社は投資信託財産の保管と計算、委託会社の指図に従った投資信託財産の運用等を行う。投資信託の毎計算期末には損益計算を行い、投資信託財産に関する計算書および報告書を作成する
 

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